MHAM新興国現地通貨建債券ファンド(ファンドラップ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年5月9日 | 2022年11月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 202,150,767 | 209,165,326 |
| 親投資信託受益証券 | 5,936,094,619 | 5,928,228,705 |
| 流動資産計 | 6,138,245,386 | 6,137,394,031 |
| 資産の部合計 | 6,138,245,386 | 6,137,394,031 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,644,532 | 8,514,343 |
| 未払受託者報酬 | 670,988 | 1,378,474 |
| 未払委託者報酬 | 13,252,785 | 27,225,773 |
| その他未払費用 | 55,103 | 113,293 |
| 流動負債計 | 17,623,408 | 37,231,883 |
| 負債の部合計 | 17,623,408 | 37,231,883 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,886,892,453 | 4,579,427,022 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,233,729,525 | 1,520,735,126 |
| （分配準備積立金） | 630,223,148 | 557,678,804 |
| 元本等合計 | 6,120,621,978 | 6,100,162,148 |
| 純資産の部合計 | 6,120,621,978 | 6,100,162,148 |
| 負債・純資産合計 | 6,138,245,386 | 6,137,394,031 |
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