MHAM新興国現地通貨建債券ファンド(ファンドラップ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年5月10日 | 2021年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 未収入金 | 50,000,000 | － |
| コール・ローン | 53,241,430 | 58,317,731 |
| 親投資信託受益証券 | 2,475,230,224 | 2,602,392,146 |
| 流動資産計 | 2,578,471,654 | 2,660,709,877 |
| 資産の部合計 | 2,578,471,654 | 2,660,709,877 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,502,499 | 4,943,370 |
| 未払受託者報酬 | 1,096,230 | 574,612 |
| 未払委託者報酬 | 21,651,559 | 11,349,460 |
| その他未払費用 | 90,077 | 47,175 |
| 流動負債計 | 30,340,365 | 16,914,617 |
| 負債の部合計 | 30,340,365 | 16,914,617 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,053,784,158 | 2,141,036,674 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 494,347,131 | 502,758,586 |
| （分配準備積立金） | 595,752,380 | 561,897,601 |
| 元本等合計 | 2,548,131,289 | 2,643,795,260 |
| 純資産の部合計 | 2,548,131,289 | 2,643,795,260 |
| 負債・純資産合計 | 2,578,471,654 | 2,660,709,877 |
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