MHAM新興国現地通貨建債券ファンド(ファンドラップ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年5月8日 | 2020年11月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 202,892,545 | 222,305,536 |
| 親投資信託受益証券 | 5,680,245,314 | 5,976,980,796 |
| 流動資産計 | 5,883,137,859 | 6,199,286,332 |
| 資産の部合計 | 5,883,137,859 | 6,199,286,332 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払利息 | － | 480 |
| 未払解約金 | 8,592,648 | 16,045,783 |
| 未払受託者報酬 | 2,583,131 | 2,167,698 |
| 未払委託者報酬 | 29,891,027 | 27,365,834 |
| その他未払費用 | 125,470 | 112,977 |
| 流動負債計 | 41,192,276 | 45,692,772 |
| 負債の部合計 | 41,192,276 | 45,692,772 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,414,649,747 | 5,318,597,892 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 427,295,836 | 834,995,668 |
| （分配準備積立金） | 1,399,441,613 | 1,277,085,112 |
| 元本等合計 | 5,841,945,583 | 6,153,593,560 |
| 純資産の部合計 | 5,841,945,583 | 6,153,593,560 |
| 負債・純資産合計 | 5,883,137,859 | 6,199,286,332 |
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