MHAM新興国現地通貨建債券ファンド(ファンドラップ)の一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）の推移 - 全期間
個別
- 2015年11月8日
- -1444万
- 2016年5月9日 -999.99%
- -3億309万
- 2016年11月9日
- -21万
- 2017年5月8日
- 8416万
- 2017年11月8日 -45.38%
- 4597万
- 2018年5月8日 +37.72%
- 6331万
- 2018年11月8日
- -2258万
- 2019年5月8日 -97.65%
- -4464万
個別
- 2018年11月8日
- -2258万
- 2019年5月8日 -97.65%
- -4464万
- 2019年11月8日
- 1128万
- 2020年5月8日 +234.32%
- 3772万
- 2020年11月8日 +3.08%
- 3888万
- 2021年5月10日 +999.99%
- 4億7665万
- 2021年11月10日 -99.93%
- 32万
- 2022年5月9日
- -585万
- 2022年11月9日
- 2783万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2022/08/09 9:25
(単位:円) 当期純利益又は当期純損失(△) 790,450,136 △40,102,910 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 476,655,494 △5,856,784 期首剰余金又は期首欠損金(△) 427,295,836 494,347,131
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