MHAM新興国現地通貨建債券ファンド(ファンドラップ)

MHAM新興国現地通貨建債券ファンド(ファンドラップ)の当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額の推移 - 通期

【期間】

2Q
通期
全期間

個別

2016年5月9日: 9億6930万
2017年5月8日 -74.45%: 2億4767万
2018年5月8日 +20.81%: 2億9920万
2019年5月8日 -18.15%: 2億4490万

個別

2019年5月8日: 2億4490万
2020年5月8日 -64.12%: 8786万
2021年5月10日 -4.03%: 8432万
2022年5月9日 +914.07%: 8億5516万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	84,329,460	855,163,129
剰余金減少額又は欠損金増加額	331,072,807	81,534,609

2022/08/09 9:25

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