有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年5月10日-平成29年5月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期計算期間 (平成28年 5月 9日現在) | 第10期計算期間 (平成29年 5月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 57,782,256 | 51,242,900 |
| 親投資信託受益証券 | 5,573,192,594 | 7,676,209,385 |
| 未収入金 | - | 77,000,000 |
| 流動資産合計 | 5,630,974,850 | 7,804,452,285 |
| 資産合計 | 5,630,974,850 | 7,804,452,285 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,274,135 | 19,465,814 |
| 未払受託者報酬 | 2,463,296 | 2,924,890 |
| 未払委託者報酬 | 28,503,810 | 33,845,135 |
| 未払利息 | 146 | 113 |
| その他未払費用 | 172,413 | 167,076 |
| 流動負債合計 | 39,413,800 | 56,403,028 |
| 負債合計 | 39,413,800 | 56,403,028 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,122,103,237 | 6,304,063,381 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 469,457,813 | 1,443,985,876 |
| (分配準備積立金) | 411,075,129 | 744,388,584 |
| 元本等合計 | 5,591,561,050 | 7,748,049,257 |
| 純資産合計 | 5,591,561,050 | 7,748,049,257 |
| 負債純資産合計 | 5,630,974,850 | 7,804,452,285 |
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