半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年5月9日-平成31年5月8日)
①【純資産の推移】
MHAM新興国現地通貨建債券ファンド(ファンドラップ)
MHAM新興国現地通貨建債券ファンド(ファンドラップ)
| 平成30年11月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第11計算期間末 | (平成30年 5月 8日) | 7,215 | 7,215 | 1.2374 | 1.2374 |
| 平成29年11月末日 | 6,753 | ― | 1.2612 | ― | |
| 12月末日 | 7,015 | ― | 1.2939 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 7,099 | ― | 1.2957 | ― | |
| 2月末日 | 7,130 | ― | 1.2768 | ― | |
| 3月末日 | 7,282 | ― | 1.2694 | ― | |
| 4月末日 | 7,338 | ― | 1.2660 | ― | |
| 5月末日 | 7,023 | ― | 1.1986 | ― | |
| 6月末日 | 6,912 | ― | 1.1716 | ― | |
| 7月末日 | 7,186 | ― | 1.2044 | ― | |
| 8月末日 | 6,748 | ― | 1.1285 | ― | |
| 9月末日 | 7,877 | ― | 1.1754 | ― | |
| 10月末日 | 7,751 | ― | 1.1623 | ― | |
| 11月末日 | 7,426 | ― | 1.1911 | ― | |
| (注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。 |
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