MHAM新興国現地通貨建債券ファンド(ファンドラップ)

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【提出】: 2018/08/08 9:18
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(4)【設定及び解約の実績】
MHAM新興国現地通貨建債券ファンド(ファンドラップ)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1計算期間	平成20年 6月 3日～平成21年 2月16日	158,359,318	7,256,228	151,103,090
第2計算期間	平成21年 2月17日～平成22年 2月15日	834,877,831	262,110,313	723,870,608
第3計算期間	平成22年 2月16日～平成23年 2月15日	540,124,239	791,629,011	472,365,836
第4計算期間	平成23年 2月16日～平成24年 2月15日	442,421,653	325,656,844	589,130,645
第5計算期間	平成24年 2月16日～平成25年 2月15日	462,838,610	430,513,616	621,455,639
第6計算期間	平成25年 2月16日～平成26年 2月17日	212,998,688	265,928,932	568,525,395
第7計算期間	平成26年 2月18日～平成27年 2月16日	1,544,024,673	280,249,870	1,832,300,198
第8計算期間	平成27年 2月17日～平成27年 5月 8日	813,465,643	40,891,423	2,604,874,418
第9計算期間	平成27年 5月 9日～平成28年 5月 9日	4,481,741,361	1,964,512,542	5,122,103,237
第10計算期間	平成28年 5月10日～平成29年 5月 8日	2,988,919,554	1,806,959,410	6,304,063,381
第11計算期間	平成29年 5月 9日～平成30年 5月 8日	1,095,401,960	1,568,634,016	5,830,831,325

(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

開示資料

決算

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