MHAMコモディティ・インデックスファンド(ファンドラップ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年11月8日 | 2016年11月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,111,986 | 6,272,048 |
| 親投資信託受益証券 | 4,032,284,901 | 575,298,074 |
| 未収入金 | － | 1,204,826 |
| 流動資産計 | 4,054,396,887 | 582,774,948 |
| 資産の部合計 | 4,054,396,887 | 582,774,948 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,595,021 | 3,898,354 |
| 未払受託者報酬 | 572,932 | 438,949 |
| 未払委託者報酬 | 4,010,407 | 3,072,516 |
| 未払利息 | 56 | 13 |
| その他未払費用 | 92,894 | 58,464 |
| 流動負債計 | 10,271,310 | 7,468,296 |
| 負債の部合計 | 10,271,310 | 7,468,296 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,282,089,523 | 1,689,478,011 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,237,963,946 | -1,114,171,359 |
| （分配準備積立金） | 10,850,711 | 1,556,176 |
| 元本等合計 | 4,044,125,577 | 575,306,652 |
| 純資産の部合計 | 4,044,125,577 | 575,306,652 |
| 負債・純資産合計 | 4,054,396,887 | 582,774,948 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
