MHAMコモディティ・インデックスファンド(ファンドラップ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年11月9日 | 2017年11月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,331,381 | 3,183,757 |
| 親投資信託受益証券 | 570,292,287 | 688,163,401 |
| 未収入金 | 4,494 | 447,500 |
| 流動資産計 | 572,628,162 | 691,794,658 |
| 資産の部合計 | 572,628,162 | 691,794,658 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,504,394 | 2,787,470 |
| 未払受託者報酬 | 99,916 | 103,242 |
| 未払委託者報酬 | 699,352 | 722,626 |
| 未払利息 | 5 | 4 |
| その他未払費用 | 13,258 | 11,725 |
| 流動負債計 | 2,316,925 | 3,625,067 |
| 負債の部合計 | 2,316,925 | 3,625,067 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,542,100,304 | 1,730,554,480 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -971,789,067 | -1,042,384,889 |
| （分配準備積立金） | 1,306,353 | 1,091,536 |
| 元本等合計 | 570,311,237 | 688,169,591 |
| 純資産の部合計 | 570,311,237 | 688,169,591 |
| 負債・純資産合計 | 572,628,162 | 691,794,658 |
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