純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況の冒頭記載（連結）

以下の運用状況は平成29年11月30日現在です。
投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。なお、小数点第3位を切捨てており、端数調整は行っておりません。

2018/02/08 9:18

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

平成29年11月30日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)

基本的性格	本数	純資産総額(単位:円)
追加型公社債投資信託	38	1,299,196,369,098
追加型株式投資信託	860	12,341,681,236,566
単位型公社債投資信託	56	284,646,924,217
単位型株式投資信託	132	895,007,267,268
合計	1,086	14,820,531,797,149

2018/02/08 9:18

#3 投資状況（連結）

MHAMコモディティ・インデックスファンド(ファンドラップ)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	18,468	0.00
合計(純資産総額)		702,215,432	100.00

(参考)MHAMコモディティマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,935,132	0.56
合計(純資産総額)		702,112,100	100.00

2018/02/08 9:18

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)貸借対照表項目

流動資産	-千円
負債合計	14,647,470千円
純資産	108,630,277千円

(注)固定資産及び資産合計には、のれんの金額74,319,216千円及び顧客関連資産の金額50,434,199千円が含まれております。
(2)損益計算書項目

2018/02/08 9:18

#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
MHAMコモディティ・インデックスファンド(ファンドラップ)

2018/02/08 9:18

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債合計		9,556,060		19,675,761
(純資産の部)
株主資本

2018/02/08 9:18

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成29年11月 8日現在)
負債合計	447,507
純資産の部
元本等

注記表

2018/02/08 9:18