MHAMコモディティ・インデックスファンド(ファンドラップ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年5月8日 | 2019年11月8日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 626,792,646 | 550,243,114 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 626,792,646 | 550,243,114 |
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,681,089 | 1,426,258 |
| 親投資信託受益証券 | 624,111,556 | 546,856,756 |
| 未収入金 | － | 1,960,100 |
| 未収利息 | 1 | － |
| 流動資産計 | 626,792,646 | 550,243,114 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 2,674,080 | 3,328,148 |
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,803,956 | 2,557,511 |
| 未払受託者報酬 | 108,133 | 95,776 |
| 未払委託者報酬 | 756,896 | 670,367 |
| その他未払費用 | 5,095 | 4,494 |
| 流動負債計 | 2,674,080 | 3,328,148 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 624,118,566 | 546,914,966 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,790,239,107 | 1,543,434,225 |
| 元本等合計 | 624,118,566 | 546,914,966 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,166,120,541 | -996,519,259 |
| （分配準備積立金） | 752,228 | 593,145 |
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