MHAMコモディティ・インデックスファンド(ファンドラップ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年5月8日 | 2020年11月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,638,358 | 626,821 |
| 親投資信託受益証券 | 391,944,186 | 422,290,676 |
| 未収入金 | 232,000 | 38,900 |
| 流動資産計 | 393,814,544 | 422,956,397 |
| 資産の部合計 | 393,814,544 | 422,956,397 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 938,950 | 769,042 |
| 未払受託者報酬 | 79,617 | 72,766 |
| 未払委託者報酬 | 557,644 | 504,414 |
| その他未払費用 | 3,581 | 3,202 |
| 流動負債計 | 1,579,792 | 1,349,424 |
| 負債の部合計 | 1,579,792 | 1,349,424 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,456,852,416 | 1,367,321,635 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,064,617,664 | -945,714,662 |
| （分配準備積立金） | 478,134 | 396,606 |
| 元本等合計 | 392,234,752 | 421,606,973 |
| 純資産の部合計 | 392,234,752 | 421,606,973 |
| 負債・純資産合計 | 393,814,544 | 422,956,397 |
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