MHAMコモディティ・インデックスファンド(ファンドラップ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年5月8日 | 2021年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,638,358 | 1,335,541 |
| 親投資信託受益証券 | 391,944,186 | 532,451,061 |
| 未収入金 | 232,000 | 282,000 |
| 流動資産計 | 393,814,544 | 534,068,602 |
| 資産の部合計 | 393,814,544 | 534,068,602 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 938,950 | 1,023,987 |
| 未払受託者報酬 | 79,617 | 72,578 |
| 未払委託者報酬 | 557,644 | 484,105 |
| その他未払費用 | 3,581 | 3,153 |
| 流動負債計 | 1,579,792 | 1,583,823 |
| 負債の部合計 | 1,579,792 | 1,583,823 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,456,852,416 | 1,299,119,681 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,064,617,664 | -766,634,902 |
| （分配準備積立金） | 478,134 | 40,331,468 |
| 元本等合計 | 392,234,752 | 532,484,779 |
| 純資産の部合計 | 392,234,752 | 532,484,779 |
| 負債・純資産合計 | 393,814,544 | 534,068,602 |
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