MHAMコモディティ・インデックスファンド(ファンドラップ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年5月10日 | 2022年5月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,335,541 | 881,490 |
| 親投資信託受益証券 | 532,451,061 | 460,278,875 |
| 未収入金 | 282,000 | － |
| 流動資産計 | 534,068,602 | 461,160,365 |
| 資産の部合計 | 534,068,602 | 461,160,365 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,023,987 | 178,913 |
| 未払受託者報酬 | 72,578 | 87,867 |
| 未払委託者報酬 | 484,105 | 585,979 |
| その他未払費用 | 3,153 | 3,830 |
| 流動負債計 | 1,583,823 | 856,589 |
| 負債の部合計 | 1,583,823 | 856,589 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,299,119,681 | 669,163,810 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -766,634,902 | -208,860,034 |
| （分配準備積立金） | 40,331,468 | 203,408,092 |
| 元本等合計 | 532,484,779 | 460,303,776 |
| 純資産の部合計 | 532,484,779 | 460,303,776 |
| 負債・純資産合計 | 534,068,602 | 461,160,365 |
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