MHAMコモディティ・インデックスファンド(ファンドラップ)の損益計算書

【提出】

2022年8月9日 9:16

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年5月11日-令和4年5月9日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年5月9日至 2021年5月10日	自 2021年5月11日至 2022年5月9日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	－	48
有価証券売買等損益	189,029,675	275,739,814
営業収益合計	189,029,675	275,739,862
営業費用
支払利息	396	244
受託者報酬	145,344	176,942
委託者報酬	988,519	1,180,052
その他費用	6,355	7,710
営業費用合計	1,140,614	1,364,948
営業利益又は営業損失（△）	187,889,061	274,374,914
経常利益又は経常損失（△）	187,889,061	274,374,914
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	187,889,061	274,374,914
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	27,581,990	90,311,733
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-766,634,902	-208,860,034
剰余金増加額又は欠損金減少額	401,328,659	421,001,105
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	401,328,659	421,001,105
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	263,652,968	47,289,418
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	263,652,968	47,289,418
分配金	－	－