MHAMコモディティ・インデックスファンド(ファンドラップ)の損益計算書

【提出】

2023年8月7日 9:04

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/05/10-2023/05/08)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2021年5月11日至 2022年5月9日	自 2022年5月10日至 2023年5月8日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	48	2
有価証券売買等損益	275,739,814	-64,650,251
営業収益合計	275,739,862	-64,650,249
営業費用
支払利息	244	535
受託者報酬	176,942	106,875
委託者報酬	1,180,052	713,050
その他費用	7,710	4,567
営業費用合計	1,364,948	825,027
営業利益又は営業損失（△）	274,374,914	-65,475,276
経常利益又は経常損失（△）	274,374,914	-65,475,276
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	274,374,914	-65,475,276
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	90,311,733	-46,933,342
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-208,860,034	-70,203,179
剰余金増加額又は欠損金減少額	421,001,105	182,310,019
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	421,001,105	182,310,019
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	47,289,418	25,111,230
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	47,289,418	25,111,230
分配金	－	－