MHAMコモディティ・インデックスファンド(ファンドラップ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年5月9日 | 2023年5月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 881,490 | 309,663 |
| 親投資信託受益証券 | 460,278,875 | 91,823,624 |
| 流動資産計 | 461,160,365 | 92,133,287 |
| 資産の部合計 | 461,160,365 | 92,133,287 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 178,913 | － |
| 未払受託者報酬 | 87,867 | 39,501 |
| 未払委託者報酬 | 585,979 | 263,610 |
| その他未払費用 | 3,830 | 1,655 |
| 流動負債計 | 856,589 | 304,766 |
| 負債の部合計 | 856,589 | 304,766 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 669,163,810 | 162,031,700 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -208,860,034 | -70,203,179 |
| （分配準備積立金） | 203,408,092 | 43,844,352 |
| 元本等合計 | 460,303,776 | 91,828,521 |
| 純資産の部合計 | 460,303,776 | 91,828,521 |
| 負債・純資産合計 | 461,160,365 | 92,133,287 |
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