MHAMコモディティ・インデックスファンド(ファンドラップ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年5月9日 | 2022年11月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 881,490 | 691,601 |
| 親投資信託受益証券 | 460,278,875 | 398,060,674 |
| 未収入金 | － | 340,000 |
| 流動資産計 | 461,160,365 | 399,092,275 |
| 資産の部合計 | 461,160,365 | 399,092,275 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 178,913 | 486,240 |
| 未払受託者報酬 | 87,867 | 67,374 |
| 未払委託者報酬 | 585,979 | 449,440 |
| その他未払費用 | 3,830 | 2,912 |
| 流動負債計 | 856,589 | 1,005,966 |
| 負債の部合計 | 856,589 | 1,005,966 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 669,163,810 | 580,034,215 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -208,860,034 | -181,947,906 |
| （分配準備積立金） | 203,408,092 | 166,009,647 |
| 元本等合計 | 460,303,776 | 398,086,309 |
| 純資産の部合計 | 460,303,776 | 398,086,309 |
| 負債・純資産合計 | 461,160,365 | 399,092,275 |
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