MHAMコモディティ・インデックスファンド(ファンドラップ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年5月8日 | 2023年11月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 309,663 | 221,952 |
| 親投資信託受益証券 | 91,823,624 | 159,251,977 |
| 流動資産計 | 92,133,287 | 159,473,929 |
| 資産の部合計 | 92,133,287 | 159,473,929 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 39,501 | 27,692 |
| 未払委託者報酬 | 263,610 | 184,851 |
| その他未払費用 | 1,655 | 1,154 |
| 流動負債計 | 304,766 | 213,697 |
| 負債の部合計 | 304,766 | 213,697 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 162,031,700 | 245,058,371 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -70,203,179 | -85,798,139 |
| （分配準備積立金） | 43,844,352 | 34,842,228 |
| 元本等合計 | 91,828,521 | 159,260,232 |
| 純資産の部合計 | 91,828,521 | 159,260,232 |
| 負債・純資産合計 | 92,133,287 | 159,473,929 |
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