有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年5月9日-令和1年5月8日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第10期計算期間 (自平成29年 5月 9日至平成30年 5月 8日)	第11期計算期間 (自平成30年 5月 9日至令和 1年 5月 8日)
営業収益
受取利息	-	3
有価証券売買等損益	43,878,876	△81,450,217
その他収益	2,209	-
営業収益合計	43,881,085	△81,450,214
営業費用
支払利息	1,542	1,420
受託者報酬	218,479	229,612
委託者報酬	1,529,250	1,607,213
その他費用	17,424	11,042
営業費用合計	1,766,695	1,849,287
営業利益又は営業損失(△)	42,114,390	△83,299,501
経常利益又は経常損失(△)	42,114,390	△83,299,501
当期純利益又は当期純損失(△)	42,114,390	△83,299,501
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	5,653,580	△10,880,884
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△971,789,067	△1,165,681,073
剰余金増加額又は欠損金減少額	375,739,070	258,363,707
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	375,739,070	258,363,707
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	606,091,886	186,384,558
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	606,091,886	186,384,558
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,165,681,073	△1,166,120,541