有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年5月9日-令和2年5月8日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第11期自平成30年5月9日至令和1年5月8日	第12期自令和1年5月9日至令和2年5月8日
営業収益
受取利息	3	1
有価証券売買等損益	△81,450,217	△128,212,870
営業収益合計	△81,450,214	△128,212,869
営業費用
支払利息	1,420	1,147
受託者報酬	229,612	175,393
委託者報酬	1,607,213	1,228,011
その他費用	11,042	8,075
営業費用合計	1,849,287	1,412,626
営業利益又は営業損失(△)	△83,299,501	△129,625,495
経常利益又は経常損失(△)	△83,299,501	△129,625,495
当期純利益又は当期純損失(△)	△83,299,501	△129,625,495
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△10,880,884	△17,438,736
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,165,681,073	△1,166,120,541
剰余金増加額又は欠損金減少額	258,363,707	472,001,567
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	258,363,707	472,001,567
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	186,384,558	258,311,931
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	186,384,558	258,311,931
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,166,120,541	△1,064,617,664