純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

平成29年5月31日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)

基本的性格	本数	純資産総額(単位:円)
追加型公社債投資信託	38	1,129,717,130,409
追加型株式投資信託	878	11,742,802,037,081
単位型公社債投資信託	57	312,878,263,207
単位型株式投資信託	121	821,984,601,232
合計	1,094	14,007,382,031,929

2017/08/18 9:10

#2 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 当ファンドの信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.8684%(税抜1.73%)の率を乗じて得た額とします。
信託報酬の配分(税抜)については、以下の通りとします。

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#3 投資リスク（連結）

・当ファンドは、取引所における取引の停止等があるときには、一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、およびすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消すことがあります。
<収益分配金に関する留意点>・投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
・分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

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#4 投資制限（連結）

1.投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
2.同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の50%以下とします。ただし、約款または規約においてファンド・オブ・ファンズにのみ取得されることが定められている投資信託証券(BGFワールド・マイニング・ファンド クラスJ投資証券)については、信託財産の純資産総額の50%を超えて取得できるものとします。
② 外貨建資産(約款 運用の基本方針 運用方法(3)投資制限、および約款第23条)

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#5 投資対象（連結）

④ 投資対象ファンドの概要

ファンド名	鉱山株ファンド(BGFワールド・マイニング・ファンド)	エネルギー株ファンド(BGFワールド・エネルギー・ファンド)
存続期間	無期限
投資目的および投資態度	トータル・リターンを最大化することを目指します。ファンドは、少なくともその純資産の70%を世界各国の金属や鉄や石炭などの一般非鉄金属の採掘・精錬等を行う企業の株式に投資します。また、金、貴金属および鉱物資源を取り扱う企業の株式にも投資します。ファンドは、現物の金または金属を保有しません。	トータル・リターンを最大化することを目指します。ファンドは、少なくともその純資産の70%を世界各国のエネルギー資源の探査・開発・生産・輸送を行う企業の株式に投資します。
主な投資制限	・同一発行体の譲渡性のある証券への投資は、原則としてファンドの純資産総額の10%以下とします。・純資産総額の5%を超えて投資しているすべての発行体について、ファンドが保有する譲渡性のある証券の総額は原則として純資産総額の40%を超えないものとします。

※上記の投資対象ファンドは、アンブレラ型投資法人である「ブラックロック・グローバル・ファンズ(BGF)」の中で独立管理されているサブファンドです。

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#6 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	14,320,115	4.45
合計(純資産総額)		321,716,254	100.00

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#7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)貸借対照表項目

流動資産	-千円
負債合計	14,647,470千円
純資産	108,630,277千円

(注)固定資産及び資産合計には、のれんの金額74,319,216千円及び顧客関連資産の金額50,434,199千円が含まれております。
(2)損益計算書項目

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#8 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

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#9 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	321,867,263	円
Ⅱ 負債総額	151,009	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	321,716,254	円
Ⅳ 発行済口数	678,684,718	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4740	円

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#10 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債合計		9,556,060		19,675,761
(純資産の部)
株主資本

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#11 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
<主な投資対象の時価評価方法の原則>

投資対象	評価方法
外国投資信託証券	計算日に入手し得る直近の純資産価格(基準価額)
外貨建資産の円換算	計算日の国内における対顧客電信売買相場の仲値

② 当ファンドの基準価額は、委託会社の毎営業日(土曜日、日曜日、「国民の祝日に関する法律」に定める休日ならびに12月31日、1月2日および1月3日以外の日とします。)に計算されます。基準価額については、販売会社または委託会社にお問い合わせください。なお、委託会社に対する照会は下記においてできます。基準価額は1万口単位で表示されたものが発表されます。

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#12 運用状況の冒頭記載（連結）

以下の運用状況は平成29年 5月31日現在です。
投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。なお、小数点第3位を切捨てており、端数調整は行っておりません。

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#13 附属明細表（連結）

その他の譲渡可能な有価証券
投資有価証券合計		1,923,236,535	99.88
その他の純資産		2,376,937	0.12
純資産合計(米ドル)		1,925,613,472	100.00

~ 関連当事者ファンドに対する投資。詳細については注記11を参照のこと。
* 貸付有価証券。詳細については注記13を参照のこと。

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