（分配準備積立金）、投資信託

有報情報

#1 その他、資産管理等の概要（連結）

4.書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
5.この信託は、受益者が一部解約の実行の請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な約款の変更等を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権の買取請求の規定の適用を受けません。
④ 償還金の支払い

2018/02/20 9:00

#2 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

・属性区分定義

その他資産(投資信託証券)		目論見書又は投資信託約款において、主として「株式」、「債券」及び「不動産投信」以外の資産に投資する旨の記載があるものをいい、括弧内の記載はその該当資産を表す。
	株式・一般	目論見書又は投資信託約款において、主として株式に投資する旨の記載があるもので、大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。※当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、株式に投資を行います。
年4回		目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。

(注1)商品分類および属性区分は、委託会社が目論見書または約款の記載内容等に基づいて分類しています。
(注2)当ファンドが該当しない商品分類および属性区分の定義につきましては、一般社団法人投資信託協会のホームページ(http://www.toushin.or.jp/)でご覧いただけます。

2018/02/20 9:00

#3 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)ならびにその受益証券(受益権)の募集又は私募(第二種金融商品取引業)を行っています。また、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。
平成29年11月30日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)

2018/02/20 9:00

#4 投資リスク（連結）

株価変動リスクとは、株式市場および当ファンドが投資信託証券への投資を通じて実質的に投資を行っている企業の株価が下落するリスクをいいます。
当ファンドが投資対象とする「鉱山株ファンド」および「エネルギー株ファンド」は、世界各国(新興国を含みます。以下同じ。)の鉱物資源の採掘・精錬等を行う企業の株式、およびエネルギー資源の探査・開発等を行う企業の株式を主要投資対象とします。鉱物資源の市場動向やエネルギー需要の変動などにより、これらの株価が下落した場合には、投資信託証券の価格変動を通じて、当ファンドの基準価額が下落する要因となります。また、投資信託証券を通じて実質的に投資する企業が業績悪化や倒産等に陥った場合には、当該企業の株価が大きく下落することや無くなることがあり、当ファンドの基準価額に大きな影響を及ぼすことがあります。
なお、当ファンドは世界各国の資源株を実質的な主要投資対象としますので、世界の株式市場全体の動きと当ファンドの基準価額の動きは大きく異なる可能性があります。

2018/02/20 9:00

#5 投資対象（連結）

この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
a.有価証券

2018/02/20 9:00

#6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)金銭の信託
有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価証券について、投資信託は基準価額によっております。また、デリバティブ取引は取引相手先金融機関より提示された価格によっております。
(3)未収委託者報酬及び(4)未収運用受託報酬

2018/02/20 9:00

#7 注記表（連結）

項目	前期(自 平成28年11月22日至 平成29年 5月22日)	当期(自 平成29年 5月23日至 平成29年11月20日)
1金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める投資を目的とする証券投資信託であり、証券投資信託約款および投資ガイドラインに基づいて運用しております。	同左
2金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。なお、詳細は附属明細表をご参照下さい。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。また、当ファンドは、外貨建証券の売買等の決済に伴い必要となる外貨の売買のために、為替予約取引を行っております。	同左

2018/02/20 9:00

#8 運用体制（連結）

運用体制に関する社内規則として運用管理規程および職務責任権限規程等を設けており、運用担当者の任務と権限の範囲を明示するほか、各投資対象の取り扱いに関して基準を設け、ファンドの商品性に則った適切な運用の実現を図ります。
また、売買執行、投資信託財産管理および法令遵守チェック等に関する各々の規程・内規を定めています。
※運用体制は平成29年11月末日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

2018/02/20 9:00