ファンド・コロワイド〈DC年金〉の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年12月16日 10:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年9月19日-平成28年9月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年9月18日 | 2016年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,154,895 | 2,474,325 |
| 株式 | 121,495,500 | 171,801,000 |
| 未収入金 | － | 2,249,685 |
| 未収利息 | 3 | － |
| 流動資産計 | 123,650,398 | 176,525,010 |
| 資産の部合計 | 123,650,398 | 176,525,010 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,762 | 2,168,811 |
| 未払受託者報酬 | 36,765 | 39,822 |
| 未払委託者報酬 | 514,641 | 557,463 |
| 未払利息 | － | 5 |
| その他未払費用 | 3,619 | 3,240 |
| 流動負債計 | 561,787 | 2,769,341 |
| 負債の部合計 | 561,787 | 2,769,341 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 40,430,528 | 50,232,668 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 82,658,083 | 123,523,001 |
| （分配準備積立金） | 43,266,882 | 50,074,171 |
| 元本等合計 | 123,088,611 | 173,755,669 |
| 純資産の部合計 | 123,088,611 | 173,755,669 |
| 負債・純資産合計 | 123,650,398 | 176,525,010 |
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