ファンド・コロワイド〈DC年金〉の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年12月18日 10:42
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年9月21日-平成29年9月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年9月20日 | 2017年9月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,474,325 | 3,011,341 |
| 株式 | 171,801,000 | 200,491,200 |
| 未収入金 | 2,249,685 | － |
| 流動資産計 | 176,525,010 | 203,502,541 |
| 資産の部合計 | 176,525,010 | 203,502,541 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,168,811 | 38,162 |
| 未払受託者報酬 | 39,822 | 50,784 |
| 未払委託者報酬 | 557,463 | 710,872 |
| 未払利息 | 5 | 6 |
| その他未払費用 | 3,240 | 4,007 |
| 流動負債計 | 2,769,341 | 803,831 |
| 負債の部合計 | 2,769,341 | 803,831 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 50,232,668 | 52,990,800 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 123,523,001 | 149,707,910 |
| （分配準備積立金） | 50,074,171 | 60,748,587 |
| 元本等合計 | 173,755,669 | 202,698,710 |
| 純資産の部合計 | 173,755,669 | 202,698,710 |
| 負債・純資産合計 | 176,525,010 | 203,502,541 |
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