ファンド・コロワイド〈DC年金〉の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年12月18日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年9月20日-平成30年9月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年9月19日 | 2018年9月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,011,341 | 5,399,703 |
| 株式 | 200,491,200 | 346,389,000 |
| 流動資産計 | 203,502,541 | 351,788,703 |
| 資産の部合計 | 203,502,541 | 351,788,703 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 38,162 | 162,825 |
| 未払受託者報酬 | 50,784 | 84,880 |
| 未払委託者報酬 | 710,872 | 1,188,252 |
| 未払利息 | 6 | 12 |
| その他未払費用 | 4,007 | 2,647 |
| 流動負債計 | 803,831 | 1,438,616 |
| 負債の部合計 | 803,831 | 1,438,616 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 52,990,800 | 63,018,016 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 149,707,910 | 287,332,071 |
| （分配準備積立金） | 60,748,587 | 144,912,920 |
| 元本等合計 | 202,698,710 | 350,350,087 |
| 純資産の部合計 | 202,698,710 | 350,350,087 |
| 負債・純資産合計 | 203,502,541 | 351,788,703 |
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