ファンド・コロワイド〈DC年金〉の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年12月18日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年9月19日-令和1年9月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年9月18日 | 2019年9月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,399,703 | 4,581,126 |
| 株式 | 346,389,000 | 272,167,400 |
| 流動資産計 | 351,788,703 | 276,748,526 |
| 資産の部合計 | 351,788,703 | 276,748,526 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 162,825 | 355,357 |
| 未払受託者報酬 | 84,880 | 73,393 |
| 未払委託者報酬 | 1,188,252 | 1,027,580 |
| 未払利息 | 12 | 10 |
| その他未払費用 | 2,647 | 2,175 |
| 流動負債計 | 1,438,616 | 1,458,515 |
| 負債の部合計 | 1,438,616 | 1,458,515 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 63,018,016 | 71,708,845 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 287,332,071 | 203,581,166 |
| （分配準備積立金） | 144,912,920 | 131,269,211 |
| 元本等合計 | 350,350,087 | 275,290,011 |
| 純資産の部合計 | 350,350,087 | 275,290,011 |
| 負債・純資産合計 | 351,788,703 | 276,748,526 |
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