ファンド・コロワイド〈DC年金〉の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年12月18日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年9月19日-令和2年9月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年9月18日 | 2020年9月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,581,126 | 4,055,142 |
| 株式 | 272,167,400 | 290,368,000 |
| 流動資産計 | 276,748,526 | 294,841,374 |
| 未収入金 | － | 418,232 |
| 資産の部合計 | 276,748,526 | 294,841,374 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 355,357 | － |
| 未払受託者報酬 | 73,393 | 57,030 |
| 未払委託者報酬 | 1,027,580 | 799,071 |
| 未払利息 | 10 | － |
| その他未払費用 | 2,175 | 1,559 |
| 流動負債計 | 1,458,515 | 857,660 |
| 負債の部合計 | 1,458,515 | 857,660 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 71,708,845 | 78,828,975 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 203,581,166 | 215,154,739 |
| （分配準備積立金） | 131,269,211 | 103,346,801 |
| 元本等合計 | 275,290,011 | 293,983,714 |
| 純資産の部合計 | 275,290,011 | 293,983,714 |
| 負債・純資産合計 | 276,748,526 | 294,841,374 |
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