ファンド・コロワイド〈DC年金〉の損益計算書

【提出】

2018年12月18日 9:14

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年9月20日-平成30年9月18日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2016年9月21日至 2017年9月19日	自 2017年9月20日至 2018年9月18日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	484,500	510,000
受取利息	12	7
有価証券売買等損益	21,091,471	101,941,258
その他収益	－	838
営業収益合計	21,575,983	102,452,103
営業費用
支払利息	1,746	3,212
受託者報酬	99,679	144,668
委託者報酬	1,395,385	2,025,232
その他費用	7,855	4,645
営業費用合計	1,504,665	2,177,757
営業利益又は営業損失（△）	20,071,318	100,274,346
経常利益又は経常損失（△）	20,071,318	100,274,346
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	20,071,318	100,274,346
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	733,293	7,596,453
中間剰余金又は中間欠損金（△）	149,707,910	287,332,071
剰余金増加額又は欠損金減少額	31,733,830	70,583,484
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	31,733,830	70,583,484
剰余金減少額又は欠損金増加額	24,886,946	25,637,216
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	24,886,946	25,637,216
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－