ファンド・コロワイド〈DC年金〉の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年9月19日 | 2018年3月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,011,341 | 3,992,676 |
| 株式 | 200,491,200 | 251,532,000 |
| 流動資産計 | 203,502,541 | 255,524,676 |
| 資産の部合計 | 203,502,541 | 255,524,676 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 38,162 | － |
| 未払受託者報酬 | 50,784 | 59,788 |
| 未払委託者報酬 | 710,872 | 836,980 |
| 未払利息 | 6 | 8 |
| その他未払費用 | 4,007 | 1,998 |
| 流動負債計 | 803,831 | 898,774 |
| 負債の部合計 | 803,831 | 898,774 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 52,990,800 | 57,159,731 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 149,707,910 | 197,466,171 |
| （分配準備積立金） | 60,748,587 | 57,932,118 |
| 元本等合計 | 202,698,710 | 254,625,902 |
| 純資産の部合計 | 202,698,710 | 254,625,902 |
| 負債・純資産合計 | 203,502,541 | 255,524,676 |
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