ファンド・コロワイド〈DC年金〉の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年6月18日 9:14
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年9月19日-令和1年9月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年9月18日 | 2019年3月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,399,703 | 4,843,783 |
| 株式 | 346,389,000 | 287,728,800 |
| 流動資産計 | 351,788,703 | 292,572,583 |
| 資産の部合計 | 351,788,703 | 292,572,583 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 162,825 | 32,687 |
| 未払受託者報酬 | 84,880 | 80,329 |
| 未払委託者報酬 | 1,188,252 | 1,124,547 |
| 未払利息 | 12 | 6 |
| その他未払費用 | 2,647 | 2,388 |
| 流動負債計 | 1,438,616 | 1,239,957 |
| 負債の部合計 | 1,438,616 | 1,239,957 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 63,018,016 | 66,907,135 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 287,332,071 | 224,425,491 |
| （分配準備積立金） | 144,912,920 | 136,932,307 |
| 元本等合計 | 350,350,087 | 291,332,626 |
| 純資産の部合計 | 350,350,087 | 291,332,626 |
| 負債・純資産合計 | 351,788,703 | 292,572,583 |
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