ファンド・コロワイド〈DC年金〉の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年6月18日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年9月19日-令和2年9月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年9月18日 | 2020年3月18日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 276,748,526 | 209,544,453 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 276,748,526 | 209,544,453 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,581,126 | 3,643,105 |
| 株式 | 272,167,400 | 205,578,400 |
| 未収入金 | － | 322,948 |
| 流動資産計 | 276,748,526 | 209,544,453 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 1,458,515 | 1,485,266 |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 280,046 |
| 未払解約金 | 355,357 | 63,403 |
| 未払受託者報酬 | 73,393 | 75,935 |
| 未払委託者報酬 | 1,027,580 | 1,063,690 |
| 未払利息 | 10 | － |
| その他未払費用 | 2,175 | 2,192 |
| 流動負債計 | 1,458,515 | 1,485,266 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 275,290,011 | 208,059,187 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 71,708,845 | 70,581,089 |
| 元本等合計 | 275,290,011 | 208,059,187 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 203,581,166 | 137,478,098 |
| （分配準備積立金） | 131,269,211 | 117,832,224 |
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