純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1口当たり情報に関する注記)

	第11期令和1年9月18日現在	第12期中間計算期間末令和2年3月18日現在
1口当たり純資産額	3.8390円	2.9478円
(1万口当たり純資産額)	(38,390円)	(29,478円)

2020/06/18 9:07

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2020年3月31日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)

基本的性格	本数	純資産総額(単位:円)
追加型公社債投資信託	26	1,233,896,866,001
追加型株式投資信託	860	12,520,759,630,112
単位型公社債投資信託	37	100,336,682,592
単位型株式投資信託	183	1,244,025,880,966
合計	1,106	15,099,019,059,671

2020/06/18 9:07

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

令和2年3月31日現在
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,535,801	1.22
純資産総額		208,055,301	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。

2020/06/18 9:07

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)貸借対照表項目

	第33期(2018年3月31日現在)	第34期(2019年3月31日現在)
負債合計	13,059,836千円	10,571,428千円
純資産	101,210,659千円	93,754,650千円

(注)固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。

2020/06/18 9:07

#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
直近日(令和2年3月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

2020/06/18 9:07

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債合計		24,047,195		21,990,776
(純資産の部)
株主資本

2020/06/18 9:07