ファンド・コロワイド〈DC年金〉の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年9月21日 | 2022年3月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,002,324 | 3,725,599 |
| 株式 | 234,835,200 | 243,633,900 |
| 流動資産計 | 238,837,524 | 247,359,499 |
| 資産の部合計 | 238,837,524 | 247,359,499 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 129,889 | 1,838 |
| 未払受託者報酬 | 73,001 | 63,074 |
| 未払委託者報酬 | 1,022,581 | 883,628 |
| その他未払費用 | 1,980 | 1,702 |
| 流動負債計 | 1,227,451 | 950,242 |
| 負債の部合計 | 1,227,451 | 950,242 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 76,855,421 | 79,523,067 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 160,754,652 | 166,886,190 |
| （分配準備積立金） | 79,450,503 | 73,976,195 |
| 元本等合計 | 237,610,073 | 246,409,257 |
| 純資産の部合計 | 237,610,073 | 246,409,257 |
| 負債・純資産合計 | 238,837,524 | 247,359,499 |
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