ファンド・コロワイド〈DC年金〉の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年6月20日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/09/21-2023/09/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年9月20日 | 2023年3月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,175,424 | 4,613,432 |
| 株式 | 270,680,400 | 278,350,000 |
| 流動資産計 | 274,855,824 | 282,963,432 |
| 資産の部合計 | 274,855,824 | 282,963,432 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 134,502 | － |
| 未払受託者報酬 | 70,703 | 72,777 |
| 未払委託者報酬 | 990,678 | 1,019,410 |
| その他未払費用 | 1,923 | 1,982 |
| 流動負債計 | 1,197,806 | 1,094,169 |
| 負債の部合計 | 1,197,806 | 1,094,169 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 80,254,433 | 83,777,436 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 193,403,585 | 198,091,827 |
| （分配準備積立金） | 68,284,573 | 64,834,279 |
| 元本等合計 | 273,658,018 | 281,869,263 |
| 純資産の部合計 | 273,658,018 | 281,869,263 |
| 負債・純資産合計 | 274,855,824 | 282,963,432 |
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