ファンド・コロワイド〈DC年金〉の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年6月18日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/09/19-2025/09/18)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年9月18日 | 2025年3月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,303,535 | 3,957,975 |
| 株式 | 247,968,000 | 257,615,400 |
| 流動資産計 | 252,271,535 | 261,573,375 |
| 資産の部合計 | 252,271,535 | 261,573,375 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 74,527 | － |
| 未払受託者報酬 | 79,694 | 68,267 |
| 未払委託者報酬 | 1,116,268 | 956,157 |
| その他未払費用 | 2,178 | 1,855 |
| 流動負債計 | 1,272,667 | 1,026,279 |
| 負債の部合計 | 1,272,667 | 1,026,279 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 82,573,509 | 85,327,786 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 168,425,359 | 175,219,310 |
| （分配準備積立金） | 77,369,590 | 70,634,867 |
| 元本等合計 | 250,998,868 | 260,547,096 |
| 純資産の部合計 | 250,998,868 | 260,547,096 |
| 負債・純資産合計 | 252,271,535 | 261,573,375 |
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