ファンド・コロワイド〈DC年金〉の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年6月18日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/09/19-2026/09/18)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年3月18日 | 2026年3月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,735,547 | 5,059,468 |
| 株式 | 282,035,200 | 278,885,000 |
| 流動資産計 | 286,770,747 | 283,944,468 |
| 資産の部合計 | 286,770,747 | 283,944,468 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 572,753 |
| 未払解約金 | － | 5,031 |
| 未払受託者報酬 | 77,143 | 73,059 |
| 未払委託者報酬 | 1,080,664 | 1,023,510 |
| その他未払費用 | 2,104 | 1,975 |
| 流動負債計 | 1,159,911 | 1,676,328 |
| 負債の部合計 | 1,159,911 | 1,676,328 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 85,303,681 | 83,994,667 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 200,307,155 | 198,273,473 |
| （分配準備積立金） | 64,655,454 | 54,787,545 |
| 元本等合計 | 285,610,836 | 282,268,140 |
| 純資産の部合計 | 285,610,836 | 282,268,140 |
| 負債・純資産合計 | 286,770,747 | 283,944,468 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
