MHAM USハイイールドファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年9月8日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和1年12月10日-令和2年6月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年12月9日 | 2020年6月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,332,896 | 4,505,757 |
| 親投資信託受益証券 | 829,842,112 | 713,668,794 |
| 未収入金 | 16,700,000 | 8,000,000 |
| 流動資産計 | 861,875,008 | 726,174,551 |
| 資産の部合計 | 861,875,008 | 726,174,551 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,370,013 | 4,587,357 |
| 未払解約金 | 11,053,225 | 324,289 |
| 未払受託者報酬 | 41,840 | 33,016 |
| 未払委託者報酬 | 1,129,816 | 891,667 |
| その他未払費用 | 2,926 | 2,188 |
| 流動負債計 | 19,597,820 | 5,838,517 |
| 負債の部合計 | 19,597,820 | 5,838,517 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,133,848,259 | 1,019,412,881 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -291,571,071 | -299,076,847 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 842,277,188 | 720,336,034 |
| 純資産の部合計 | 842,277,188 | 720,336,034 |
| 負債・純資産合計 | 861,875,008 | 726,174,551 |
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