MHAM USハイイールドファンド(毎月決算型)の損益計算書

【提出】

2022年3月7日 9:17

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年6月8日-令和3年12月7日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年12月8日至 2021年6月7日	自 2021年6月8日至 2021年12月7日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	2	10
有価証券売買等損益	56,496,074	27,960,701
営業収益合計	56,496,076	27,960,711
営業費用
支払利息	670	939
受託者報酬	170,848	158,487
委託者報酬	4,614,119	4,280,351
その他費用	11,155	10,341
営業費用合計	4,796,792	4,450,118
営業利益又は営業損失（△）	51,699,284	23,510,593
経常利益又は経常損失（△）	51,699,284	23,510,593
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	51,699,284	23,510,593
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	337,886	436,768
剰余金増加額又は欠損金減少額	38,446,172	38,081,208
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	38,446,172	38,081,208
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	18,839,741	10,115,450
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	18,839,741	10,115,450
分配金	22,846,448	16,016,951
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-208,417,737	-173,395,105