MHAM USハイイールドファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年3月7日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年6月8日-令和3年12月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年6月7日 | 2021年12月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,819,700 | 10,738,328 |
| 親投資信託受益証券 | 596,545,997 | 517,506,698 |
| 流動資産計 | 606,365,697 | 528,245,026 |
| 資産の部合計 | 606,365,697 | 528,245,026 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,633,621 | 1,736,493 |
| 未払解約金 | 2,875,993 | 4,639,906 |
| 未払受託者報酬 | 28,582 | 23,742 |
| 未払委託者報酬 | 771,980 | 641,205 |
| その他未払費用 | 1,866 | 1,547 |
| 流動負債計 | 7,312,042 | 7,042,893 |
| 負債の部合計 | 7,312,042 | 7,042,893 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 807,471,392 | 694,597,238 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -208,417,737 | -173,395,105 |
| （分配準備積立金） | － | 839,704 |
| 元本等合計 | 599,053,655 | 521,202,133 |
| 純資産の部合計 | 599,053,655 | 521,202,133 |
| 負債・純資産合計 | 606,365,697 | 528,245,026 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
