MHAM USハイイールドファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年9月7日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和3年12月8日-令和4年6月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年12月7日 | 2022年6月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 未収入金 | － | 12,000,000 |
| コール・ローン | 10,738,328 | 4,993,232 |
| 親投資信託受益証券 | 517,506,698 | 485,586,511 |
| 流動資産計 | 528,245,026 | 502,579,743 |
| 資産の部合計 | 528,245,026 | 502,579,743 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,736,493 | 1,568,281 |
| 未払解約金 | 4,639,906 | 7,721,091 |
| 未払受託者報酬 | 23,742 | 21,296 |
| 未払委託者報酬 | 641,205 | 575,172 |
| その他未払費用 | 1,547 | 1,386 |
| 流動負債計 | 7,042,893 | 9,887,226 |
| 負債の部合計 | 7,042,893 | 9,887,226 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 694,597,238 | 627,312,536 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -173,395,105 | -134,620,019 |
| （分配準備積立金） | 839,704 | 2,899,860 |
| 元本等合計 | 521,202,133 | 492,692,517 |
| 純資産の部合計 | 521,202,133 | 492,692,517 |
| 負債・純資産合計 | 528,245,026 | 502,579,743 |
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