臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

MHAM USハイイールドファンド(毎月決算型)

計算期間	第133期計算期間 自 令和2年6月9日 至 令和2年7月7日	第134期計算期間 自 令和2年7月8日 至 令和2年8月7日	第135期計算期間 自 令和2年8月8日 至 令和2年9月7日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	45円	45円	45円
期末純資産総額	690,003,210円	687,234,492円	684,507,800円
期末受益権口数	1,007,754,077口	983,150,212口	970,900,654口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	6,847円	6,990円	7,050円
期中騰落率	△2.46%	2.75%	1.50%