有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年12月8日-平成29年6月7日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期 (自平成28年 6月 8日至平成28年12月 7日)	当期 (自平成28年12月 8日至平成29年 6月 7日)
営業収益
受取利息	6	-
有価証券売買等損益	176,310,815	27,324,736
営業収益合計	176,310,821	27,324,736
営業費用
支払利息	5,421	7,239
受託者報酬	339,005	437,007
委託者報酬	9,153,062	11,799,097
その他費用	27,061	34,905
営業費用合計	9,524,549	12,278,248
営業利益又は営業損失(△)	166,786,272	15,046,488
経常利益又は経常損失(△)	166,786,272	15,046,488
当期純利益又は当期純損失(△)	166,786,272	15,046,488
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,802,815	1,509,007
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△36,535,192	4,757,754
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,921,845	12,138,892
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,921,845	4,776,413
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	7,362,479
剰余金減少額又は欠損金増加額	15,997,107	8,169,700
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	992,141
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	15,997,107	7,177,559
分配金	112,615,249	140,908,882
期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,757,754	△118,644,455