有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年6月8日-平成30年12月7日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期 (自平成29年12月 8日至平成30年 6月 7日)	当期 (自平成30年 6月 8日至平成30年12月 7日)
営業収益
有価証券売買等損益	△33,834,204	17,170,786
その他収益	10,047	-
営業収益合計	△33,824,157	17,170,786
営業費用
支払利息	3,840	6,553
受託者報酬	368,479	327,239
委託者報酬	9,948,717	8,835,452
その他費用	27,202	23,721
営業費用合計	10,348,238	9,192,965
営業利益又は営業損失(△)	△44,172,395	7,977,821
経常利益又は経常損失(△)	△44,172,395	7,977,821
当期純利益又は当期純損失(△)	△44,172,395	7,977,821
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,013,936	894,675
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△149,719,887	△271,795,549
剰余金増加額又は欠損金減少額	28,155,575	40,494,576
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	28,155,575	40,494,576
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	12,109,247	15,811,090
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	12,109,247	15,811,090
分配金	94,963,531	78,207,866
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△271,795,549	△318,236,783