有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年6月8日-平成30年12月7日)
(1)【投資状況】
MHAM USハイイールドファンド(毎月決算型)
(参考)LA米国ドル建てハイイールド債マザーファンド
MHAM USハイイールドファンド(毎月決算型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 994,598,559 | 98.42 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 15,900,979 | 1.57 |
| 合計(純資産総額) | 1,010,499,538 | 100.00 | |
(参考)LA米国ドル建てハイイールド債マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 1,298,341,803 | 0.93 |
| 新株予約権証券 | アメリカ | 32,702 | 0.00 |
| 新株予約権付社債券 | アメリカ | 3,744,178,666 | 2.70 |
| ケイマン諸島 | 529,749,937 | 0.38 | |
| 小計 | 4,273,928,603 | 3.08 | |
| 国債証券 | アルゼンチン | 139,238,955 | 0.10 |
| 地方債証券 | アルゼンチン | 438,661,005 | 0.31 |
| 社債券 | アメリカ | 107,745,807,022 | 77.77 |
| カナダ | 6,590,413,809 | 4.75 | |
| ルクセンブルグ | 3,039,784,838 | 2.19 | |
| オランダ | 2,083,412,888 | 1.50 | |
| ケイマン諸島 | 1,995,698,900 | 1.44 | |
| イギリス | 1,345,311,202 | 0.97 | |
| フランス | 988,263,249 | 0.71 | |
| トルコ | 747,637,997 | 0.53 | |
| シンガポール | 519,876,865 | 0.37 | |
| 英ヴァージン諸島 | 495,960,002 | 0.35 | |
| オーストラリア | 469,078,809 | 0.33 | |
| オーストリア | 452,664,666 | 0.32 | |
| マーシャル諸島 | 434,144,449 | 0.31 | |
| デンマーク | 341,317,646 | 0.24 | |
| バミューダ | 304,758,198 | 0.21 | |
| ジャージー | 285,769,500 | 0.20 | |
| コスタリカ | 273,419,438 | 0.19 | |
| プエルトリコ | 232,947,863 | 0.16 | |
| フィンランド | 184,658,466 | 0.13 | |
| ペルー | 178,525,773 | 0.12 | |
| ブラジル | 177,460,195 | 0.12 | |
| スウェーデン | 158,159,459 | 0.11 | |
| アルゼンチン | 155,383,905 | 0.11 | |
| アイルランド | 151,006,814 | 0.10 | |
| メキシコ | 120,705,549 | 0.08 | |
| 小計 | 129,472,167,502 | 93.45 | |
| 投資証券 | アメリカ | 229,548,000 | 0.16 |
| その他有価証券 | アメリカ | 0 | 0.00 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 2,690,846,061 | 1.94 |
| 合計(純資産総額) | 138,542,764,631 | 100.00 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
