有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和1年12月10日-令和2年6月8日)

(1)【投資状況】

令和2年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		681,917,533	99.42
	内 日本	681,917,533	99.42
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,954,622	0.58
純資産総額		685,872,155	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
LA米国ドル建てハイイールド債マザーファンド

令和2年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		280,983,112	0.27
	内 アメリカ	280,983,112	0.27
新株予約権証券		31,742	0.00
	内 アメリカ	31,742	0.00
地方債証券		94,558,305	0.09
	内 アルゼンチン	94,558,305	0.09
特殊債券		1,104,553,934	1.06
	内 アメリカ	372,816,794	0.36
	内 イギリス	337,227,546	0.32
	内 オランダ	150,586,621	0.14
	内 南アフリカ	136,911,725	0.13
	内 モーリシャス	107,011,248	0.10
社債券		99,608,768,689	95.34
	内 アメリカ	83,363,676,054	79.79
	内 カナダ	3,378,849,146	3.23
	内 ルクセンブルグ	2,095,419,144	2.01
	内 イギリス	1,655,823,761	1.58
	内 ケイマン諸島	1,623,054,252	1.55
	内 オランダ	1,265,823,028	1.21
	内 フランス	944,167,259	0.90
	内 オーストラリア	778,467,931	0.75
	内 イタリア	379,010,120	0.36
	内 ジャージィー	376,341,865	0.36
	内 バミューダ	353,132,145	0.34
	内 プエルトリコ	338,223,717	0.32
	内 ジャマイカ	313,895,438	0.30
	内 アルゼンチン	277,402,382	0.27
	内 パナマ	245,331,191	0.23
	内 リベリア	235,843,727	0.23
	内 ウクライナ	223,594,707	0.21
	内 ドイツ	191,839,748	0.18
	内 アイルランド	184,122,190	0.18
	内 イギリス領バージン諸島	181,371,018	0.17
	内 インド	167,823,823	0.16
	内 スイス	160,059,890	0.15
	内 マーシャル諸島	158,054,580	0.15
	内 オランダ領キュラソー	150,601,450	0.14
	内 パラグアイ	140,687,753	0.13
	内 スウェーデン	135,015,518	0.13
	内 ブラジル	112,326,491	0.11
	内 コスタリカ	98,855,296	0.09
	内 チリ	79,955,065	0.08
投資証券		325,561,405	0.31
	内 アメリカ	325,561,405	0.31
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,065,594,962	2.93
純資産総額		104,480,052,149	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。