先進国高格付ソブリンオープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年9月19日 | 2018年3月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,596,691 | 14,567,914 |
| 親投資信託受益証券 | 771,094,453 | 639,736,661 |
| 流動資産計 | 785,691,144 | 654,304,575 |
| 資産の部合計 | 785,691,144 | 654,304,575 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,472,813 | 3,191,047 |
| 未払解約金 | 1,071,693 | － |
| 未払受託者報酬 | 33,273 | 27,375 |
| 未払委託者報酬 | 598,893 | 492,752 |
| 未払利息 | 29 | 31 |
| その他未払費用 | 2,651 | 2,016 |
| 流動負債計 | 5,179,352 | 3,713,221 |
| 負債の部合計 | 5,179,352 | 3,713,221 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 868,203,271 | 797,761,866 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -87,691,479 | -147,170,512 |
| （分配準備積立金） | 7,426 | 4,725 |
| 元本等合計 | 780,511,792 | 650,591,354 |
| 純資産の部合計 | 780,511,792 | 650,591,354 |
| 負債・純資産合計 | 785,691,144 | 654,304,575 |
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