先進国高格付ソブリンオープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年6月19日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年9月20日-平成31年3月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年9月19日 | 2019年3月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,820,609 | 11,938,064 |
| 親投資信託受益証券 | 576,961,281 | 524,450,709 |
| 流動資産計 | 584,781,890 | 536,388,773 |
| 資産の部合計 | 584,781,890 | 536,388,773 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,126,247 | 1,933,814 |
| 未払解約金 | 4,470,251 | 999,999 |
| 未払受託者報酬 | 26,057 | 22,085 |
| 未払委託者報酬 | 469,034 | 397,548 |
| 未払利息 | 19 | 22 |
| その他未払費用 | 1,917 | 1,543 |
| 流動負債計 | 7,093,525 | 3,355,011 |
| 負債の部合計 | 7,093,525 | 3,355,011 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 708,749,273 | 644,604,683 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -131,060,908 | -111,570,921 |
| （分配準備積立金） | 31,096 | 32,855 |
| 元本等合計 | 577,688,365 | 533,033,762 |
| 純資産の部合計 | 577,688,365 | 533,033,762 |
| 負債・純資産合計 | 584,781,890 | 536,388,773 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
