米国ハイイールド債券ファンド円コース、米国ハイイールド債券ファンド米ドルコース、米国ハイイールド債券ファンド豪ドルコース、米国ハイイールド債券ファンド南アフリカランドコース、米国ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年10月12日 | 2017年4月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 237,667,302 | 273,543,750 |
| 投資信託受益証券 | 9,872,182,817 | 10,754,459,249 |
| 親投資信託受益証券 | 8,081,548 | 8,079,177 |
| 流動資産計 | 10,117,931,667 | 11,036,082,176 |
| 資産の部合計 | 10,117,931,667 | 11,036,082,176 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 59,279,325 | 51,695,203 |
| 未払解約金 | 11,278,417 | 14,238,134 |
| 未払受託者報酬 | 265,874 | 284,541 |
| 未払委託者報酬 | 7,533,043 | 8,062,047 |
| 未払利息 | 319 | 439 |
| その他未払費用 | 44,303 | 47,411 |
| 流動負債計 | 78,401,281 | 74,327,775 |
| 負債の部合計 | 78,401,281 | 74,327,775 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,855,865,069 | 12,923,800,921 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,816,334,683 | -1,962,046,520 |
| （分配準備積立金） | 296,259 | 897,493 |
| 元本等合計 | 10,039,530,386 | 10,961,754,401 |
| 純資産の部合計 | 10,039,530,386 | 10,961,754,401 |
| 負債・純資産合計 | 10,117,931,667 | 11,036,082,176 |
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